嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.99亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 24.06亿 | 24.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 24.36亿 | 24.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 24.51亿 | 25.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 32.66亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 29.75亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.75亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 26.69亿 | 31.63亿元 | -- |