宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6587元 (2026-01-09) 基金经理张岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2504 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合A |
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.6587元 | 1.6588元 |
| 2026-01-08 | 1.6564元 | 1.6565元 |
| 2026-01-07 | 1.6659元 | 1.6660元 |
| 2026-01-06 | 1.6166元 | 1.6167元 |
| 2026-01-05 | 1.5971元 | 1.5972元 |
| 2025-12-31 | 1.5254元 | 1.5255元 |
| 2025-12-30 | 1.5412元 | 1.5413元 |
| 2025-12-29 | 1.5151元 | 1.5152元 |
| 2025-12-26 | 1.5257元 | 1.5258元 |
| 2025-12-25 | 1.5373元 | 1.5374元 |
| 2025-12-24 | 1.5410元 | 1.5411元 |
| 2025-12-23 | 1.5323元 | 1.5324元 |
| 2025-12-22 | 1.5188元 | 1.5189元 |
| 2025-12-19 | 1.4806元 | 1.4807元 |
| 2025-12-18 | 1.4741元 | 1.4742元 |
| 2025-12-17 | 1.4959元 | 1.4960元 |
| 2025-12-16 | 1.4710元 | 1.4711元 |
| 2025-12-15 | 1.5004元 | 1.5005元 |
| 2025-12-12 | 1.5384元 | 1.5385元 |
| 2025-12-11 | 1.4998元 | 1.4999元 |
| 2025-12-10 | 1.5236元 | 1.5237元 |
| 2025-12-09 | 1.5199元 | 1.5200元 |
| 2025-12-08 | 1.5327元 | 1.5328元 |
| 2025-12-05 | 1.5134元 | 1.5135元 |
| 2025-12-04 | 1.5166元 | 1.5167元 |
| 2025-12-03 | 1.4779元 | 1.4780元 |
| 2025-12-02 | 1.4982元 | 1.4983元 |
| 2025-12-01 | 1.5089元 | 1.5090元 |
| 2025-11-28 | 1.4908元 | 1.4909元 |
| 2025-11-27 | 1.4692元 | 1.4693元 |
| 2025-11-26 | 1.4787元 | 1.4788元 |
| 2025-11-25 | 1.4603元 | 1.4604元 |
| 2025-11-24 | 1.4462元 | 1.4463元 |
| 2025-11-21 | 1.4208元 | 1.4209元 |
| 2025-11-20 | 1.4802元 | 1.4803元 |
| 2025-11-19 | 1.5022元 | 1.5023元 |
| 2025-11-18 | 1.5156元 | 1.5157元 |
| 2025-11-17 | 1.4984元 | 1.4985元 |
| 2025-11-14 | 1.5233元 | 1.5234元 |
| 2025-11-13 | 1.5613元 | 1.5614元 |
| 2025-11-12 | 1.5476元 | 1.5477元 |
| 2025-11-11 | 1.5436元 | 1.5437元 |
| 2025-11-10 | 1.5681元 | 1.5682元 |
| 2025-11-07 | 1.5636元 | 1.5637元 |
| 2025-11-06 | 1.5849元 | 1.5850元 |
| 2025-11-05 | 1.5186元 | 1.5187元 |
| 2025-11-04 | 1.5209元 | 1.5210元 |
| 2025-11-03 | 1.5215元 | 1.5216元 |
| 2025-10-31 | 1.5429元 | 1.5430元 |
| 2025-10-30 | 1.5996元 | 1.5997元 |