宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5377元 (2026-03-02) 基金经理张岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2989 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合A |
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 6,281.76万 | 4,118.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 8,148.20万 | 4,924.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.01亿 | 8,675.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.10亿 | 9,309.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.22亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.27亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.23亿元 | -- |