宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5451元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.59% (1112 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合(010135) |
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5451元 | 2.6352元 |
| 2026-07-09 | 2.7060元 | 2.7961元 |
| 2026-07-08 | 2.4944元 | 2.5845元 |
| 2026-07-07 | 2.4336元 | 2.5237元 |
| 2026-07-06 | 2.3975元 | 2.4876元 |
| 2026-07-03 | 2.3741元 | 2.4642元 |
| 2026-07-02 | 2.4096元 | 2.4997元 |
| 2026-07-01 | 2.6346元 | 2.7247元 |
| 2026-06-30 | 2.6823元 | 2.7724元 |
| 2026-06-29 | 2.5683元 | 2.6584元 |
| 2026-06-26 | 2.4293元 | 2.5194元 |
| 2026-06-25 | 2.4193元 | 2.5094元 |
| 2026-06-24 | 2.3526元 | 2.4427元 |
| 2026-06-23 | 2.2458元 | 2.3359元 |
| 2026-06-22 | 2.2484元 | 2.3385元 |
| 2026-06-18 | 2.2171元 | 2.3072元 |
| 2026-06-17 | 2.1511元 | 2.2412元 |
| 2026-06-16 | 2.0258元 | 2.1159元 |
| 2026-06-15 | 2.0249元 | 2.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.9324元 | 2.0225元 |
| 2026-06-11 | 1.9366元 | 2.0267元 |
| 2026-06-10 | 1.8912元 | 1.9813元 |
| 2026-06-09 | 1.8729元 | 1.9630元 |
| 2026-06-08 | 1.7893元 | 1.8794元 |
| 2026-06-05 | 1.8455元 | 1.9356元 |
| 2026-06-04 | 1.9311元 | 2.0212元 |
| 2026-06-03 | 1.9097元 | 1.9998元 |
| 2026-06-02 | 1.8553元 | 1.9454元 |
| 2026-06-01 | 1.8099元 | 1.9000元 |
| 2026-05-29 | 1.9142元 | 2.0043元 |
| 2026-05-28 | 2.0175元 | 2.1076元 |
| 2026-05-27 | 2.0132元 | 2.1033元 |
| 2026-05-26 | 2.1118元 | 2.2019元 |
| 2026-05-25 | 2.1236元 | 2.2137元 |
| 2026-05-22 | 1.9918元 | 2.0819元 |
| 2026-05-21 | 1.9722元 | 2.0623元 |
| 2026-05-20 | 2.0412元 | 2.1313元 |
| 2026-05-19 | 1.9392元 | 2.0293元 |
| 2026-05-18 | 1.8532元 | 1.9433元 |
| 2026-05-15 | 1.8461元 | 1.9362元 |
| 2026-05-14 | 1.8134元 | 1.9035元 |
| 2026-05-13 | 1.8921元 | 1.9822元 |
| 2026-05-12 | 1.8517元 | 1.9418元 |
| 2026-05-11 | 1.8292元 | 1.9193元 |
| 2026-05-08 | 1.7311元 | 1.8212元 |
| 2026-05-07 | 1.7937元 | 1.8838元 |
| 2026-05-06 | 1.7571元 | 1.8472元 |
| 2026-04-30 | 1.6969元 | 1.7870元 |
| 2026-04-29 | 1.6135元 | 1.7036元 |
| 2026-04-28 | 1.6269元 | 1.7170元 |