宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5412元 (2025-12-30) 基金经理张岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2696 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合A |
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 91.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,820.20万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 780.31万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 40.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,069.85万 | 17.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.88%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,508.84万 | 18.49% |
| 消费者非必需品 | 2,541.73万 | 8.53% |
| 电信服务 | 2,045.09万 | 6.86% |
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