宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5412元 (2025-12-30) 基金经理张岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2696 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合A |
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 248.69万元 | 1.20% | 41.45万元 | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 584.75万元 | 1.50% | 97.46万元 | 0.25% |
| 2024-09-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 285.70万元 | 1.50% | 47.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |