宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5377元 (2026-03-02) 基金经理张岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2987 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合A |
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.09 元 | 4,118.11万 | 370.63万元 | 5.26% | 5.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |