富国价值增长混合A(010109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-19 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-31 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-01 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |