富国价值增长混合A(010109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 518.34万元 | 1.20% | 86.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,211.58万元 | 1.20% | 201.93万元 | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 607.47万元 | 1.20% | 101.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |