富国价值增长混合A(010109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.93亿 | 88.63% |
| (其中) 股票 | 6.93亿 | 88.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,829.90万 | 11.29% |
| 3 | 其他资产 | 57.46万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 78.75% |
| 建筑业 | 1,700.06万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,534.75万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,492.74万 | 5.75% |
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