富国价值增长混合A(010109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.36亿 | 87.25% |
| (其中) 股票 | 10.36亿 | 87.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 3,541.42万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.31亿 | 78.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,703.75万 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.18万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,677.31万 | 5.63% |
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