富国价值增长混合A(010109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-14 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-13 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-12 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-05-11 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-05-08 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-07 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-06 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-30 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-29 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-27 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-24 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-23 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-22 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-21 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-20 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-17 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-16 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-14 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-10 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-07 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |