富国价值增长混合A(010109) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 8.93亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 10.90亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 8.70亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 8.57亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 8.86亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 12.01亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 10.40亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.47亿 | 15.55亿元 | -- |