富国价值增长混合A(010109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-08-26 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-21 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-20 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-18 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-17 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-08-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-08-13 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-08-12 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-08-11 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-10 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-07 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-08-06 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-05 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-08-04 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-03 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-31 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-30 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-29 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-28 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-27 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-24 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-23 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-07-22 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-21 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-20 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-17 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-07-16 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-15 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-07-14 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-07-13 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-10 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-07-09 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-07-08 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-07 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-07-06 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-07-03 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-07-02 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-07-01 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-06-30 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-06-29 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-06-26 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-25 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-24 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-06-23 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-22 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-06-18 | 2.0371元 | 2.0371元 |