富国价值增长混合A(010109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-07-09 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-07-08 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-07 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-07-06 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-07-03 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-07-02 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-07-01 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-06-30 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-06-29 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-06-26 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-25 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-24 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-06-23 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-22 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-06-18 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-06-17 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-06-16 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-15 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-12 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-11 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-06-10 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-06-09 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-08 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-05 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-04 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-03 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-02 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-01 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-29 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-05-28 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-05-27 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-26 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-25 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-05-22 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-21 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-20 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-19 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-18 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-15 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-14 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-13 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-12 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-05-11 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-05-08 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-07 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-06 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-30 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-29 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |