华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2201元 (2026-03-20) 基金经理刘平施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 持仓换手率440.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5042 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合C |
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-02 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-02-25 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-24 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-12 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-10 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-06 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-03 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-02 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-30 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-29 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-27 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-26 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-23 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-22 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-21 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-16 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-01-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-14 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-01-13 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-01-12 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-07 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-31 | 1.1797元 | 1.1797元 |