华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平施知序基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7224元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 持仓换手率440.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2852 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-05-21 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-20 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-19 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-18 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-14 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-13 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-12 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-05-08 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-07 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-06 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-30 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-29 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-28 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-27 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-24 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-23 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-22 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-21 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-20 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-04-17 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-15 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-14 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-07 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-01 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-31 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-24 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |