华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3590元 (2026-01-30) 基金经理刘平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率440.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4472 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合C |
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 352.41万元 | 1.20% | 58.74万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 620.45万元 | 1.20% | 103.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 310.85万元 | 1.20% | 51.81万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |