华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平施知序基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0225元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1918 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合C |
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-07-09 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-07-08 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-07-07 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-07-06 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-07-03 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-07-02 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-07-01 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-30 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-06-29 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-06-26 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-06-25 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2026-06-24 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-06-23 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-06-22 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-06-18 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-06-17 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-06-16 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-06-15 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-06-12 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-11 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-10 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-06-09 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-06-08 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-05 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-04 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-03 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-06-02 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-01 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-29 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-28 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-05-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-26 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-25 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-05-22 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-05-21 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-20 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-19 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-18 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-14 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-13 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-12 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-05-08 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-07 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-06 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-30 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-29 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-28 | 1.4152元 | 1.4152元 |