华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平施知序基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2310元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率440.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (1770 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合C |
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 86.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,681.94万 | 12.05% |
| 3 | 其他资产 | 635.07万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.27亿 | 69.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,591.86万 | 3.38% |
| 综合 | 596.30万 | 1.26% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,090.42万 | 6.55% |
| 通讯服务 | 1,885.08万 | 4.00% |
| 非必需消费品 | 942.11万 | 2.00% |
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