华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3590元 (2026-01-30) 基金经理刘平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率440.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4472 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合C |
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 4.42亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,882.29万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 883.86万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.32%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50亿 | 30.70% |
| 制造业 | 1.38亿 | 28.13% |
| 综合 | 702.06万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.61万 | 0.02% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.95%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 8,410.05万 | 17.17% |
| 非必需消费品 | 3,070.83万 | 6.27% |
| 信息技术 | 2,412.49万 | 4.93% |
| 保健 | 434.74万 | 0.89% |
| 必需消费品 | 340.88万 | 0.70% |
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