华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3590元 (2026-01-30) 基金经理刘平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率440.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4472 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合C |
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4.06亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 7.11亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 5.07亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 5.24亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4.67亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4.74亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 4.17亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.50亿 | 6.48亿元 | -- |