民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.2360元 |
| 2026-05-13 | 1.0821元 | 1.2361元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.2356元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.2352元 |
| 2026-05-08 | 1.0805元 | 1.2345元 |
| 2026-05-07 | 1.0803元 | 1.2343元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.2338元 |
| 2026-04-30 | 1.0804元 | 1.2344元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.2347元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.2337元 |
| 2026-04-27 | 1.0791元 | 1.2331元 |
| 2026-04-24 | 1.0798元 | 1.2338元 |
| 2026-04-23 | 1.0803元 | 1.2343元 |
| 2026-04-22 | 1.0808元 | 1.2348元 |
| 2026-04-21 | 1.0804元 | 1.2344元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.2341元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.2339元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.2333元 |
| 2026-04-15 | 1.0790元 | 1.2330元 |
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2026-04-13 | 1.0784元 | 1.2324元 |
| 2026-04-10 | 1.0782元 | 1.2322元 |
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2026-04-07 | 1.0787元 | 1.2327元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.2318元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.2315元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2026-03-30 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.2311元 |
| 2026-03-26 | 1.0768元 | 1.2308元 |
| 2026-03-25 | 1.0766元 | 1.2306元 |
| 2026-03-24 | 1.0766元 | 1.2306元 |
| 2026-03-23 | 1.0767元 | 1.2307元 |
| 2026-03-20 | 1.0769元 | 1.2309元 |
| 2026-03-19 | 1.0768元 | 1.2308元 |
| 2026-03-18 | 1.0766元 | 1.2306元 |
| 2026-03-17 | 1.0759元 | 1.2299元 |
| 2026-03-16 | 1.0756元 | 1.2296元 |
| 2026-03-13 | 1.0757元 | 1.2297元 |
| 2026-03-12 | 1.0754元 | 1.2294元 |
| 2026-03-11 | 1.0746元 | 1.2286元 |
| 2026-03-10 | 1.0746元 | 1.2286元 |
| 2026-03-09 | 1.0744元 | 1.2284元 |
| 2026-03-06 | 1.0754元 | 1.2294元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.2295元 |
| 2026-03-04 | 1.0755元 | 1.2295元 |
| 2026-03-03 | 1.0747元 | 1.2287元 |
| 2026-03-02 | 1.0745元 | 1.2285元 |