民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.2377元 |
| 2026-06-11 | 1.0833元 | 1.2373元 |
| 2026-06-10 | 1.0839元 | 1.2379元 |
| 2026-06-09 | 1.0847元 | 1.2387元 |
| 2026-06-08 | 1.0854元 | 1.2394元 |
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.2399元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.2404元 |
| 2026-06-03 | 1.0859元 | 1.2399元 |
| 2026-06-02 | 1.0863元 | 1.2403元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.2404元 |
| 2026-05-29 | 1.0859元 | 1.2399元 |
| 2026-05-28 | 1.0858元 | 1.2398元 |
| 2026-05-27 | 1.0855元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.0844元 | 1.2384元 |
| 2026-05-25 | 1.0834元 | 1.2374元 |
| 2026-05-22 | 1.0829元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.0831元 | 1.2371元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.2373元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.2372元 |
| 2026-05-18 | 1.0824元 | 1.2364元 |
| 2026-05-15 | 1.0819元 | 1.2359元 |
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.2360元 |
| 2026-05-13 | 1.0821元 | 1.2361元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.2356元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.2352元 |
| 2026-05-08 | 1.0805元 | 1.2345元 |
| 2026-05-07 | 1.0803元 | 1.2343元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.2338元 |
| 2026-04-30 | 1.0804元 | 1.2344元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.2347元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.2337元 |
| 2026-04-27 | 1.0791元 | 1.2331元 |
| 2026-04-24 | 1.0798元 | 1.2338元 |
| 2026-04-23 | 1.0803元 | 1.2343元 |
| 2026-04-22 | 1.0808元 | 1.2348元 |
| 2026-04-21 | 1.0804元 | 1.2344元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.2341元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.2339元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.2333元 |
| 2026-04-15 | 1.0790元 | 1.2330元 |
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2026-04-13 | 1.0784元 | 1.2324元 |
| 2026-04-10 | 1.0782元 | 1.2322元 |
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2026-04-07 | 1.0787元 | 1.2327元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.2318元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.2315元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.2319元 |