民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0734元 | 1.2274元 |
| 2026-02-09 | 1.0735元 | 1.2275元 |
| 2026-02-06 | 1.0727元 | 1.2267元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.2260元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.2254元 |
| 2026-02-03 | 1.0713元 | 1.2253元 |
| 2026-02-02 | 1.0713元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.0712元 | 1.2252元 |
| 2026-01-29 | 1.0711元 | 1.2251元 |
| 2026-01-28 | 1.0711元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.0708元 | 1.2248元 |
| 2026-01-26 | 1.0709元 | 1.2249元 |
| 2026-01-23 | 1.0709元 | 1.2249元 |
| 2026-01-22 | 1.0702元 | 1.2242元 |
| 2026-01-21 | 1.0705元 | 1.2245元 |
| 2026-01-20 | 1.0704元 | 1.2244元 |
| 2026-01-19 | 1.0698元 | 1.2238元 |
| 2026-01-16 | 1.0695元 | 1.2235元 |
| 2026-01-15 | 1.0688元 | 1.2228元 |
| 2026-01-14 | 1.0687元 | 1.2227元 |
| 2026-01-13 | 1.0684元 | 1.2224元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.2222元 |
| 2026-01-09 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2026-01-08 | 1.0673元 | 1.2213元 |
| 2026-01-07 | 1.0666元 | 1.2206元 |
| 2026-01-06 | 1.0671元 | 1.2211元 |
| 2026-01-05 | 1.0685元 | 1.2225元 |
| 2025-12-31 | 1.0690元 | 1.2230元 |
| 2025-12-30 | 1.0686元 | 1.2226元 |
| 2025-12-29 | 1.0689元 | 1.2229元 |
| 2025-12-26 | 1.0708元 | 1.2248元 |
| 2025-12-25 | 1.0707元 | 1.2247元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.2249元 |
| 2025-12-23 | 1.0707元 | 1.2247元 |
| 2025-12-22 | 1.0699元 | 1.2239元 |
| 2025-12-19 | 1.0706元 | 1.2246元 |
| 2025-12-18 | 1.0694元 | 1.2234元 |
| 2025-12-17 | 1.0694元 | 1.2234元 |
| 2025-12-16 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2025-12-15 | 1.0675元 | 1.2215元 |
| 2025-12-12 | 1.0691元 | 1.2231元 |
| 2025-12-11 | 1.0706元 | 1.2246元 |
| 2025-12-10 | 1.0694元 | 1.2234元 |
| 2025-12-09 | 1.0685元 | 1.2225元 |
| 2025-12-08 | 1.0669元 | 1.2209元 |
| 2025-12-05 | 1.0674元 | 1.2214元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.2201元 |
| 2025-12-03 | 1.0701元 | 1.2241元 |
| 2025-12-02 | 1.0729元 | 1.2269元 |
| 2025-12-01 | 1.0746元 | 1.2286元 |