民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0782元 | 1.2322元 |
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2026-04-07 | 1.0787元 | 1.2327元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.2318元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.2315元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2026-03-30 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.2311元 |
| 2026-03-26 | 1.0768元 | 1.2308元 |
| 2026-03-25 | 1.0766元 | 1.2306元 |
| 2026-03-24 | 1.0766元 | 1.2306元 |
| 2026-03-23 | 1.0767元 | 1.2307元 |
| 2026-03-20 | 1.0769元 | 1.2309元 |
| 2026-03-19 | 1.0768元 | 1.2308元 |
| 2026-03-18 | 1.0766元 | 1.2306元 |
| 2026-03-17 | 1.0759元 | 1.2299元 |
| 2026-03-16 | 1.0756元 | 1.2296元 |
| 2026-03-13 | 1.0757元 | 1.2297元 |
| 2026-03-12 | 1.0754元 | 1.2294元 |
| 2026-03-11 | 1.0746元 | 1.2286元 |
| 2026-03-10 | 1.0746元 | 1.2286元 |
| 2026-03-09 | 1.0744元 | 1.2284元 |
| 2026-03-06 | 1.0754元 | 1.2294元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.2295元 |
| 2026-03-04 | 1.0755元 | 1.2295元 |
| 2026-03-03 | 1.0747元 | 1.2287元 |
| 2026-03-02 | 1.0745元 | 1.2285元 |
| 2026-02-27 | 1.0736元 | 1.2276元 |
| 2026-02-26 | 1.0731元 | 1.2271元 |
| 2026-02-25 | 1.0738元 | 1.2278元 |
| 2026-02-24 | 1.0744元 | 1.2284元 |
| 2026-02-13 | 1.0739元 | 1.2279元 |
| 2026-02-12 | 1.0739元 | 1.2279元 |
| 2026-02-11 | 1.0736元 | 1.2276元 |
| 2026-02-10 | 1.0734元 | 1.2274元 |
| 2026-02-09 | 1.0735元 | 1.2275元 |
| 2026-02-06 | 1.0727元 | 1.2267元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.2260元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.2254元 |
| 2026-02-03 | 1.0713元 | 1.2253元 |
| 2026-02-02 | 1.0713元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.0712元 | 1.2252元 |
| 2026-01-29 | 1.0711元 | 1.2251元 |
| 2026-01-28 | 1.0711元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.0708元 | 1.2248元 |
| 2026-01-26 | 1.0709元 | 1.2249元 |
| 2026-01-23 | 1.0709元 | 1.2249元 |
| 2026-01-22 | 1.0702元 | 1.2242元 |