民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 901.83万元 | 0.30% | 300.61万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,288.37万元 | 0.30% | 429.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 385.45万元 | 0.30% | 128.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 142.75万元 | 0.30% | 47.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |