民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 9.21亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 61.70亿 | 57.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 61.67亿 | 57.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 60.93亿 | 55.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 60.19亿 | 55.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 60.65亿 | 55.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 58.96亿 | 55.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 60.37亿 | 55.85亿元 | -- |