民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0720元 | 1.2410元 |
| 2026-07-09 | 1.0720元 | 1.2410元 |
| 2026-07-08 | 1.0721元 | 1.2411元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.2409元 |
| 2026-07-06 | 1.0718元 | 1.2408元 |
| 2026-07-03 | 1.0711元 | 1.2401元 |
| 2026-07-02 | 1.0712元 | 1.2402元 |
| 2026-07-01 | 1.0710元 | 1.2400元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.2409元 |
| 2026-06-29 | 1.0728元 | 1.2418元 |
| 2026-06-26 | 1.0717元 | 1.2407元 |
| 2026-06-25 | 1.0715元 | 1.2405元 |
| 2026-06-24 | 1.0707元 | 1.2397元 |
| 2026-06-23 | 1.0857元 | 1.2397元 |
| 2026-06-22 | 1.0860元 | 1.2400元 |
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.2401元 |
| 2026-06-17 | 1.0857元 | 1.2397元 |
| 2026-06-16 | 1.0850元 | 1.2390元 |
| 2026-06-15 | 1.0837元 | 1.2377元 |
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.2377元 |
| 2026-06-11 | 1.0833元 | 1.2373元 |
| 2026-06-10 | 1.0839元 | 1.2379元 |
| 2026-06-09 | 1.0847元 | 1.2387元 |
| 2026-06-08 | 1.0854元 | 1.2394元 |
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.2399元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.2404元 |
| 2026-06-03 | 1.0859元 | 1.2399元 |
| 2026-06-02 | 1.0863元 | 1.2403元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.2404元 |
| 2026-05-29 | 1.0859元 | 1.2399元 |
| 2026-05-28 | 1.0858元 | 1.2398元 |
| 2026-05-27 | 1.0855元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.0844元 | 1.2384元 |
| 2026-05-25 | 1.0834元 | 1.2374元 |
| 2026-05-22 | 1.0829元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.0831元 | 1.2371元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.2373元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.2372元 |
| 2026-05-18 | 1.0824元 | 1.2364元 |
| 2026-05-15 | 1.0819元 | 1.2359元 |
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.2360元 |
| 2026-05-13 | 1.0821元 | 1.2361元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.2356元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.2352元 |
| 2026-05-08 | 1.0805元 | 1.2345元 |
| 2026-05-07 | 1.0803元 | 1.2343元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.2338元 |
| 2026-04-30 | 1.0804元 | 1.2344元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.2347元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.2337元 |