民生加银汇智3个月定开债券 (010099.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模61.67亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2025-12-23) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1066 / 7137)
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民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-04	2024-09-04	0.0327 元	55.85亿	1.83亿元	3.00%	6.59%
2024-03-14	2024-03-14	0.04 元	4.89亿	1,957.09万元	3.59%	6.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。