民生加银汇智3个月定开债券
(010099.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模61.67亿 (2025-09-30) 基金净值1.0707 (2025-12-23) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1066 / 7137)
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民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.17%-0.82%-0.11%1.02%-0.11%0.31%-0.30%-0.87%-0.91%1.12%-0.53%-0.38%-1.42%
20240.45%0.38%0.07%-0.41%0.34%0.65%0.67%-0.09%0.10%0.25%0.75%1.87%5.11%
2023-0.11%0.08%0.55%0.47%0.35%0.84%0.08%0.28%-0.04%-0.11%-0.05%1.02%3.43%
20220.83%1.87%0.14%0.22%0.33%-0.03%0.17%0.10%0.07%0.11%-0.29%0.24%3.81%
20210.010%0.22%0.39%6.90%0.29%0.31%1.24%0.22%0.15%0.10%0.42%0.44%11.00%