中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4979 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
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中银欣享利率债债券A(010083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.1594元 |
| 2026-05-21 | 1.0281元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.1598元 |
| 2026-05-19 | 1.0282元 | 1.1597元 |
| 2026-05-18 | 1.0275元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.0271元 | 1.1586元 |
| 2026-05-14 | 1.0271元 | 1.1586元 |
| 2026-05-13 | 1.0274元 | 1.1589元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.1585元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.1581元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.1577元 |
| 2026-05-07 | 1.0260元 | 1.1575元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.1572元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.1576元 |
| 2026-04-29 | 1.0264元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.1568元 |
| 2026-04-27 | 1.0248元 | 1.1563元 |
| 2026-04-24 | 1.0253元 | 1.1568元 |
| 2026-04-23 | 1.0259元 | 1.1574元 |
| 2026-04-22 | 1.0265元 | 1.1580元 |
| 2026-04-21 | 1.0260元 | 1.1575元 |
| 2026-04-20 | 1.0257元 | 1.1572元 |
| 2026-04-17 | 1.0256元 | 1.1571元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.1564元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.1563元 |
| 2026-04-14 | 1.0244元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.0240元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.0238元 | 1.1553元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.1555元 |
| 2026-04-03 | 1.0237元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.1548元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.1547元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.1550元 |
| 2026-03-30 | 1.0237元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.1545元 |
| 2026-03-26 | 1.0228元 | 1.1543元 |
| 2026-03-25 | 1.0226元 | 1.1541元 |
| 2026-03-24 | 1.0225元 | 1.1540元 |
| 2026-03-23 | 1.0224元 | 1.1539元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.1540元 |
| 2026-03-19 | 1.0225元 | 1.1540元 |
| 2026-03-18 | 1.0225元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.1535元 |
| 2026-03-16 | 1.0218元 | 1.1533元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.1536元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.1535元 |
| 2026-03-11 | 1.0216元 | 1.1531元 |
| 2026-03-10 | 1.0217元 | 1.1532元 |