中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4860 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
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中银欣享利率债债券A(010083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.1627元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.1627元 |
| 2026-07-08 | 1.0313元 | 1.1628元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.1626元 |
| 2026-07-06 | 1.0310元 | 1.1625元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.1619元 |
| 2026-07-02 | 1.0305元 | 1.1620元 |
| 2026-07-01 | 1.0302元 | 1.1617元 |
| 2026-06-30 | 1.0311元 | 1.1626元 |
| 2026-06-29 | 1.0317元 | 1.1632元 |
| 2026-06-26 | 1.0308元 | 1.1623元 |
| 2026-06-25 | 1.0305元 | 1.1620元 |
| 2026-06-24 | 1.0300元 | 1.1615元 |
| 2026-06-23 | 1.0299元 | 1.1614元 |
| 2026-06-22 | 1.0301元 | 1.1616元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.1618元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.1615元 |
| 2026-06-16 | 1.0296元 | 1.1611元 |
| 2026-06-15 | 1.0286元 | 1.1601元 |
| 2026-06-12 | 1.0286元 | 1.1601元 |
| 2026-06-11 | 1.0281元 | 1.1596元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.1601元 |
| 2026-06-09 | 1.0292元 | 1.1607元 |
| 2026-06-08 | 1.0298元 | 1.1613元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.1617元 |
| 2026-06-04 | 1.0308元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.0303元 | 1.1618元 |
| 2026-06-02 | 1.0307元 | 1.1622元 |
| 2026-06-01 | 1.0308元 | 1.1623元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.1619元 |
| 2026-05-28 | 1.0302元 | 1.1617元 |
| 2026-05-27 | 1.0299元 | 1.1614元 |
| 2026-05-26 | 1.0290元 | 1.1605元 |
| 2026-05-25 | 1.0283元 | 1.1598元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.1594元 |
| 2026-05-21 | 1.0281元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.1598元 |
| 2026-05-19 | 1.0282元 | 1.1597元 |
| 2026-05-18 | 1.0275元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.0271元 | 1.1586元 |
| 2026-05-14 | 1.0271元 | 1.1586元 |
| 2026-05-13 | 1.0274元 | 1.1589元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.1585元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.1581元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.1577元 |
| 2026-05-07 | 1.0260元 | 1.1575元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.1572元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.1576元 |
| 2026-04-29 | 1.0264元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.1568元 |