华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.5356元 | 4.4908元 |
| 2026-08-27 | 3.5426元 | 4.4978元 |
| 2026-08-26 | 3.5123元 | 4.4675元 |
| 2026-08-25 | 3.4931元 | 4.4483元 |
| 2026-08-24 | 3.4760元 | 4.4312元 |
| 2026-08-21 | 3.4977元 | 4.4529元 |
| 2026-08-20 | 3.4892元 | 4.4444元 |
| 2026-08-19 | 3.4803元 | 4.4355元 |
| 2026-08-18 | 3.6173元 | 4.5725元 |
| 2026-08-17 | 3.6258元 | 4.5810元 |
| 2026-08-14 | 3.5480元 | 4.5032元 |
| 2026-08-13 | 3.5258元 | 4.4810元 |
| 2026-08-12 | 3.5668元 | 4.5220元 |
| 2026-08-11 | 3.5444元 | 4.4996元 |
| 2026-08-10 | 3.5720元 | 4.5272元 |
| 2026-08-07 | 3.5421元 | 4.4973元 |
| 2026-08-06 | 3.5307元 | 4.4859元 |
| 2026-08-05 | 3.5318元 | 4.4870元 |
| 2026-08-04 | 3.4760元 | 4.4312元 |
| 2026-08-03 | 3.4539元 | 4.4091元 |
| 2026-07-31 | 3.4250元 | 4.3802元 |
| 2026-07-30 | 3.3863元 | 4.3415元 |
| 2026-07-29 | 3.4297元 | 4.3849元 |
| 2026-07-28 | 3.3742元 | 4.3294元 |
| 2026-07-27 | 3.4228元 | 4.3780元 |
| 2026-07-24 | 3.3082元 | 4.2634元 |
| 2026-07-23 | 3.3601元 | 4.3153元 |
| 2026-07-22 | 3.2874元 | 4.2426元 |
| 2026-07-21 | 3.3355元 | 4.2907元 |
| 2026-07-20 | 3.2647元 | 4.2199元 |
| 2026-07-17 | 3.3181元 | 4.2733元 |
| 2026-07-16 | 3.4448元 | 4.4000元 |
| 2026-07-15 | 3.5044元 | 4.4596元 |
| 2026-07-14 | 3.5276元 | 4.4828元 |
| 2026-07-13 | 3.4834元 | 4.4386元 |
| 2026-07-10 | 3.6212元 | 4.5764元 |
| 2026-07-09 | 3.6353元 | 4.5905元 |
| 2026-07-08 | 3.6025元 | 4.5577元 |
| 2026-07-07 | 3.7061元 | 4.6613元 |
| 2026-07-06 | 3.7640元 | 4.7192元 |
| 2026-07-03 | 3.8139元 | 4.7691元 |
| 2026-07-02 | 3.8401元 | 4.7953元 |
| 2026-07-01 | 4.0705元 | 5.0257元 |
| 2026-06-30 | 4.1495元 | 5.1047元 |
| 2026-06-29 | 3.9752元 | 4.9304元 |
| 2026-06-26 | 3.9681元 | 4.9233元 |
| 2026-06-25 | 4.0886元 | 5.0438元 |
| 2026-06-24 | 4.0213元 | 4.9765元 |
| 2026-06-23 | 4.0217元 | 4.9769元 |
| 2026-06-22 | 4.0770元 | 5.0322元 |