华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6212元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (7988 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞价值增长混合(460005) |
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.6212元 | 4.5764元 |
| 2026-07-09 | 3.6353元 | 4.5905元 |
| 2026-07-08 | 3.6025元 | 4.5577元 |
| 2026-07-07 | 3.7061元 | 4.6613元 |
| 2026-07-06 | 3.7640元 | 4.7192元 |
| 2026-07-03 | 3.8139元 | 4.7691元 |
| 2026-07-02 | 3.8401元 | 4.7953元 |
| 2026-07-01 | 4.0705元 | 5.0257元 |
| 2026-06-30 | 4.1495元 | 5.1047元 |
| 2026-06-29 | 3.9752元 | 4.9304元 |
| 2026-06-26 | 3.9681元 | 4.9233元 |
| 2026-06-25 | 4.0886元 | 5.0438元 |
| 2026-06-24 | 4.0213元 | 4.9765元 |
| 2026-06-23 | 4.0217元 | 4.9769元 |
| 2026-06-22 | 4.0770元 | 5.0322元 |
| 2026-06-18 | 4.0325元 | 4.9877元 |
| 2026-06-17 | 4.0092元 | 4.9644元 |
| 2026-06-16 | 3.9858元 | 4.9410元 |
| 2026-06-15 | 3.9438元 | 4.8990元 |
| 2026-06-12 | 3.8182元 | 4.7734元 |
| 2026-06-11 | 3.7755元 | 4.7307元 |
| 2026-06-10 | 3.8024元 | 4.7576元 |
| 2026-06-09 | 3.8899元 | 4.8451元 |
| 2026-06-08 | 3.8272元 | 4.7824元 |
| 2026-06-05 | 3.9625元 | 4.9177元 |
| 2026-06-04 | 3.9696元 | 4.9248元 |
| 2026-06-03 | 4.0115元 | 4.9667元 |
| 2026-06-02 | 4.0200元 | 4.9752元 |
| 2026-06-01 | 4.0267元 | 4.9819元 |
| 2026-05-29 | 4.0451元 | 5.0003元 |
| 2026-05-28 | 4.1586元 | 5.1138元 |
| 2026-05-27 | 4.0946元 | 5.0498元 |
| 2026-05-26 | 4.1298元 | 5.0850元 |
| 2026-05-25 | 4.1751元 | 5.1303元 |
| 2026-05-22 | 4.1513元 | 5.1065元 |
| 2026-05-21 | 4.0365元 | 4.9917元 |
| 2026-05-20 | 4.1548元 | 5.1100元 |
| 2026-05-19 | 4.1478元 | 5.1030元 |
| 2026-05-18 | 4.1165元 | 5.0717元 |
| 2026-05-15 | 4.1116元 | 5.0668元 |
| 2026-05-14 | 4.1309元 | 5.0861元 |
| 2026-05-13 | 4.2206元 | 5.1758元 |
| 2026-05-12 | 4.1447元 | 5.0999元 |
| 2026-05-11 | 4.1771元 | 5.1323元 |
| 2026-05-08 | 4.1394元 | 5.0946元 |
| 2026-05-07 | 4.1783元 | 5.1335元 |
| 2026-05-06 | 4.1464元 | 5.1016元 |
| 2026-04-30 | 4.0604元 | 5.0156元 |
| 2026-04-29 | 4.0824元 | 5.0376元 |
| 2026-04-28 | 4.0402元 | 4.9954元 |