华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8376元 (2026-01-12) 基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7891 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞价值增长混合A |
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 390.69万元 | 1.20% | 65.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 706.84万元 | 1.20% | 117.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 358.32万元 | 1.20% | 59.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |