华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8182元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7743 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞价值增长混合(460005) |
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.8182元 | 4.7734元 |
| 2026-06-11 | 3.7755元 | 4.7307元 |
| 2026-06-10 | 3.8024元 | 4.7576元 |
| 2026-06-09 | 3.8899元 | 4.8451元 |
| 2026-06-08 | 3.8272元 | 4.7824元 |
| 2026-06-05 | 3.9625元 | 4.9177元 |
| 2026-06-04 | 3.9696元 | 4.9248元 |
| 2026-06-03 | 4.0115元 | 4.9667元 |
| 2026-06-02 | 4.0200元 | 4.9752元 |
| 2026-06-01 | 4.0267元 | 4.9819元 |
| 2026-05-29 | 4.0451元 | 5.0003元 |
| 2026-05-28 | 4.1586元 | 5.1138元 |
| 2026-05-27 | 4.0946元 | 5.0498元 |
| 2026-05-26 | 4.1298元 | 5.0850元 |
| 2026-05-25 | 4.1751元 | 5.1303元 |
| 2026-05-22 | 4.1513元 | 5.1065元 |
| 2026-05-21 | 4.0365元 | 4.9917元 |
| 2026-05-20 | 4.1548元 | 5.1100元 |
| 2026-05-19 | 4.1478元 | 5.1030元 |
| 2026-05-18 | 4.1165元 | 5.0717元 |
| 2026-05-15 | 4.1116元 | 5.0668元 |
| 2026-05-14 | 4.1309元 | 5.0861元 |
| 2026-05-13 | 4.2206元 | 5.1758元 |
| 2026-05-12 | 4.1447元 | 5.0999元 |
| 2026-05-11 | 4.1771元 | 5.1323元 |
| 2026-05-08 | 4.1394元 | 5.0946元 |
| 2026-05-07 | 4.1783元 | 5.1335元 |
| 2026-05-06 | 4.1464元 | 5.1016元 |
| 2026-04-30 | 4.0604元 | 5.0156元 |
| 2026-04-29 | 4.0824元 | 5.0376元 |
| 2026-04-28 | 4.0402元 | 4.9954元 |
| 2026-04-27 | 4.0604元 | 5.0156元 |
| 2026-04-24 | 4.0571元 | 5.0123元 |
| 2026-04-23 | 4.0767元 | 5.0319元 |
| 2026-04-22 | 4.0960元 | 5.0512元 |
| 2026-04-21 | 4.0567元 | 5.0119元 |
| 2026-04-20 | 4.0800元 | 5.0352元 |
| 2026-04-17 | 4.0638元 | 5.0190元 |
| 2026-04-16 | 4.0481元 | 5.0033元 |
| 2026-04-15 | 3.9837元 | 4.9389元 |
| 2026-04-14 | 3.9871元 | 4.9423元 |
| 2026-04-13 | 3.9391元 | 4.8943元 |
| 2026-04-10 | 3.9240元 | 4.8792元 |
| 2026-04-09 | 3.8848元 | 4.8400元 |
| 2026-04-08 | 3.8913元 | 4.8465元 |
| 2026-04-07 | 3.7155元 | 4.6707元 |
| 2026-04-03 | 3.6996元 | 4.6548元 |
| 2026-04-02 | 3.7517元 | 4.7069元 |
| 2026-04-01 | 3.8117元 | 4.7669元 |
| 2026-03-31 | 3.7237元 | 4.6789元 |