华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj ) 申	基金经理方纬基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模1,075.24万元 (2026-06-30) 基金净值3.5356元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (8061 / 9409)
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史分红派息及拆分数据列表

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