华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8738元 (2026-01-16) 基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7820 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞价值增长混合A |
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,200.68万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 66.23万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.52亿 | 80.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,419.70万 | 10.45% |
| 房地产业 | 1,266.10万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413.40万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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