华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8139元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7936 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞价值增长混合(460005) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.72元 | 1,150.90万 | 309.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.60元 | 1,494.85万 | 415.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.52元 | 1,418.49万 | 402.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.78元 | 2,806.98万 | 1,009.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.68元 | 2,710.82万 | 1,011.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.45元 | 503.24万 | 205.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.44元 | 2,278.49万 | 934.84万元 | -- |