估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞价值增长混合C
(010037.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-20
总资产规模
1,418.49万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
3.8122
元
(
2026-01-15
)
基金经理
方纬
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.52%
(7912 / 8996)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞价值增长混合A
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