景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2985元 (2025-12-29) 基金经理董晗李怡文邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (270 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.38% | 7.98亿元 | 8.38亿元 | 7.25亿元 | 36.06亿元 |
| 2024-12-31 | 45.72% | 17.48亿元 | 22.96亿元 | 6.83亿元 | 36.36亿元 |
| 2024-06-30 | 34.59% | 7.60亿元 | 10.46亿元 | 9.68亿元 | 44.89亿元 |
| 2023-12-31 | 61.50% | 33.96亿元 | 31.34亿元 | 10.54亿元 | 51.93亿元 |