景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文邹立虎基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3529元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率46.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (247 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.99% | 39.29亿元 | 26.54亿元 | 19.86亿元 | 129.34亿元 |
| 2025-12-31 | 36.83% | 26.22亿元 | 25.45亿元 | 11.05亿元 | 62.93亿元 |
| 2025-06-30 | 40.38% | 7.98亿元 | 8.38亿元 | 7.25亿元 | 36.06亿元 |
| 2024-12-31 | 45.72% | 17.48亿元 | 22.96亿元 | 6.83亿元 | 36.36亿元 |