景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3199元 (2026-02-03) 基金经理董晗李怡文邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (298 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3199元 | 1.4104元 |
| 2026-02-02 | 1.3124元 | 1.4029元 |
| 2026-01-30 | 1.3272元 | 1.4177元 |
| 2026-01-29 | 1.3342元 | 1.4247元 |
| 2026-01-28 | 1.3303元 | 1.4208元 |
| 2026-01-27 | 1.3219元 | 1.4124元 |
| 2026-01-26 | 1.3231元 | 1.4136元 |
| 2026-01-23 | 1.3188元 | 1.4093元 |
| 2026-01-22 | 1.3182元 | 1.4087元 |
| 2026-01-21 | 1.3172元 | 1.4077元 |
| 2026-01-20 | 1.3158元 | 1.4063元 |
| 2026-01-19 | 1.3140元 | 1.4045元 |
| 2026-01-16 | 1.3123元 | 1.4028元 |
| 2026-01-15 | 1.3148元 | 1.4053元 |
| 2026-01-14 | 1.3145元 | 1.4050元 |
| 2026-01-13 | 1.3147元 | 1.4052元 |
| 2026-01-12 | 1.3147元 | 1.4052元 |
| 2026-01-09 | 1.3137元 | 1.4042元 |
| 2026-01-08 | 1.3109元 | 1.4014元 |
| 2026-01-07 | 1.3127元 | 1.4032元 |
| 2026-01-06 | 1.3135元 | 1.4040元 |
| 2026-01-05 | 1.3051元 | 1.3956元 |
| 2025-12-31 | 1.3014元 | 1.3919元 |
| 2025-12-30 | 1.2994元 | 1.3899元 |
| 2025-12-29 | 1.2985元 | 1.3890元 |
| 2025-12-26 | 1.3022元 | 1.3927元 |
| 2025-12-25 | 1.2977元 | 1.3882元 |
| 2025-12-24 | 1.2981元 | 1.3886元 |
| 2025-12-23 | 1.2971元 | 1.3876元 |
| 2025-12-22 | 1.2980元 | 1.3885元 |
| 2025-12-19 | 1.2957元 | 1.3862元 |
| 2025-12-18 | 1.2930元 | 1.3835元 |
| 2025-12-17 | 1.2914元 | 1.3819元 |
| 2025-12-16 | 1.2874元 | 1.3779元 |
| 2025-12-15 | 1.2930元 | 1.3835元 |
| 2025-12-12 | 1.2921元 | 1.3826元 |
| 2025-12-11 | 1.2882元 | 1.3787元 |
| 2025-12-10 | 1.2893元 | 1.3798元 |
| 2025-12-09 | 1.2878元 | 1.3783元 |
| 2025-12-08 | 1.2940元 | 1.3845元 |
| 2025-12-05 | 1.2955元 | 1.3860元 |
| 2025-12-04 | 1.2906元 | 1.3811元 |
| 2025-12-03 | 1.2886元 | 1.3791元 |
| 2025-12-02 | 1.2859元 | 1.3764元 |
| 2025-12-01 | 1.2888元 | 1.3793元 |
| 2025-11-28 | 1.2837元 | 1.3742元 |
| 2025-11-27 | 1.2812元 | 1.3717元 |
| 2025-11-26 | 1.2817元 | 1.3722元 |
| 2025-11-25 | 1.2820元 | 1.3725元 |
| 2025-11-24 | 1.2793元 | 1.3698元 |