景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文邹立虎基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3260元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (280 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3260元 | 1.4165元 |
| 2026-04-09 | 1.3272元 | 1.4177元 |
| 2026-04-08 | 1.3293元 | 1.4198元 |
| 2026-04-07 | 1.3211元 | 1.4116元 |
| 2026-04-03 | 1.3193元 | 1.4098元 |
| 2026-04-02 | 1.3205元 | 1.4110元 |
| 2026-04-01 | 1.3227元 | 1.4132元 |
| 2026-03-31 | 1.3183元 | 1.4088元 |
| 2026-03-30 | 1.3217元 | 1.4122元 |
| 2026-03-27 | 1.3189元 | 1.4094元 |
| 2026-03-26 | 1.3179元 | 1.4084元 |
| 2026-03-25 | 1.3208元 | 1.4113元 |
| 2026-03-24 | 1.3173元 | 1.4078元 |
| 2026-03-23 | 1.3118元 | 1.4023元 |
| 2026-03-20 | 1.3189元 | 1.4094元 |
| 2026-03-19 | 1.3210元 | 1.4115元 |
| 2026-03-18 | 1.3283元 | 1.4188元 |
| 2026-03-17 | 1.3289元 | 1.4194元 |
| 2026-03-16 | 1.3317元 | 1.4222元 |
| 2026-03-13 | 1.3380元 | 1.4285元 |
| 2026-03-12 | 1.3420元 | 1.4325元 |
| 2026-03-11 | 1.3401元 | 1.4306元 |
| 2026-03-10 | 1.3391元 | 1.4296元 |
| 2026-03-09 | 1.3384元 | 1.4289元 |
| 2026-03-06 | 1.3411元 | 1.4316元 |
| 2026-03-05 | 1.3434元 | 1.4339元 |
| 2026-03-04 | 1.3434元 | 1.4339元 |
| 2026-03-03 | 1.3471元 | 1.4376元 |
| 2026-03-02 | 1.3491元 | 1.4396元 |
| 2026-02-27 | 1.3393元 | 1.4298元 |
| 2026-02-26 | 1.3356元 | 1.4261元 |
| 2026-02-25 | 1.3386元 | 1.4291元 |
| 2026-02-24 | 1.3379元 | 1.4284元 |
| 2026-02-13 | 1.3296元 | 1.4201元 |
| 2026-02-12 | 1.3368元 | 1.4273元 |
| 2026-02-11 | 1.3352元 | 1.4257元 |
| 2026-02-10 | 1.3309元 | 1.4214元 |
| 2026-02-09 | 1.3283元 | 1.4188元 |
| 2026-02-06 | 1.3231元 | 1.4136元 |
| 2026-02-05 | 1.3234元 | 1.4139元 |
| 2026-02-04 | 1.3279元 | 1.4184元 |
| 2026-02-03 | 1.3199元 | 1.4104元 |
| 2026-02-02 | 1.3124元 | 1.4029元 |
| 2026-01-30 | 1.3272元 | 1.4177元 |
| 2026-01-29 | 1.3342元 | 1.4247元 |
| 2026-01-28 | 1.3303元 | 1.4208元 |
| 2026-01-27 | 1.3219元 | 1.4124元 |
| 2026-01-26 | 1.3231元 | 1.4136元 |
| 2026-01-23 | 1.3188元 | 1.4093元 |
| 2026-01-22 | 1.3182元 | 1.4087元 |