景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3124元 (2026-02-02) 基金经理董晗李怡文邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (302 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.98% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% |
| 2025 | 0.42% | -1.13% | 1.98% | -0.52% | 0.95% | 2.04% | 1.05% | 1.96% | 1.92% | 1.22% | -0.19% | 1.38% | 11.59% |
| 2024 | 0.07% | 2.42% | 2.31% | 1.60% | 1.28% | -0.61% | -0.88% | -0.99% | 3.83% | -1.18% | 0.35% | 0.43% | 8.85% |
| 2023 | 1.21% | 0.36% | -0.02% | 1.03% | -1.29% | 0.37% | 1.35% | -0.65% | 0.45% | -0.61% | 0.36% | 0.53% | 3.09% |
| 2022 | -0.59% | 0.89% | -0.88% | -0.27% | 0.97% | 1.32% | 0.23% | 0.83% | -0.04% | -1.61% | 1.90% | -0.90% | 1.80% |
| 2021 | 0.75% | -0.05% | -0.16% | 1.18% | 1.56% | 0.68% | 1.80% | 1.30% | -0.56% | 0.40% | 0.87% | 0.44% | 8.49% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.68% | 1.55% | -- |