景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2957元 (2025-12-19) 基金经理董晗李怡文邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (261 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 39.91亿 | 31.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 36.06亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 34.71亿 | 29.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 36.36亿 | 31.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 44.63亿 | 38.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 44.89亿 | 39.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.09亿 | 35.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 51.93亿 | 48.47亿元 | -- |