景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3124元 (2026-02-02) 基金经理董晗李怡文邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (294 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,400.29万元 | 0.70% | 400.08万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,425.82万元 | 0.70% | 978.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,648.90万元 | 0.70% | 471.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |