景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文邹立虎基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3527元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率46.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (244 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.86亿 | 12.31% |
| (其中) 股票 | 19.86亿 | 12.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 134.66亿 | 83.48% |
| (其中) 债券 | 134.66亿 | 83.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.48亿 | 3.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 0.70% |
| 5 | 其他资产 | 1,761.69万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.31%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 12.93亿 | 8.01% |
| 制造业 | 4.63亿 | 2.87% |
| 金融业 | 1.21亿 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09亿 | 0.67% |
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