景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3124元 (2026-02-02) 基金经理董晗李怡文邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (302 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.05亿 | 14.80% |
| (其中) 股票 | 11.05亿 | 14.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.93亿 | 83.01% |
| (其中) 债券 | 61.93亿 | 83.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,200.21万 | 0.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,357.22万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 5,779.00万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.80%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.19亿 | 8.30% |
| 制造业 | 2.33亿 | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.70亿 | 2.28% |
| 金融业 | 8,233.78万 | 1.10% |
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