景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 (010011.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文邹立虎基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3081元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率36.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (349 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3081元 | 1.3986元 |
| 2026-07-09 | 1.3061元 | 1.3966元 |
| 2026-07-08 | 1.3079元 | 1.3984元 |
| 2026-07-07 | 1.3084元 | 1.3989元 |
| 2026-07-06 | 1.3138元 | 1.4043元 |
| 2026-07-03 | 1.3094元 | 1.3999元 |
| 2026-07-02 | 1.3022元 | 1.3927元 |
| 2026-07-01 | 1.2967元 | 1.3872元 |
| 2026-06-30 | 1.2953元 | 1.3858元 |
| 2026-06-29 | 1.3003元 | 1.3908元 |
| 2026-06-26 | 1.2968元 | 1.3873元 |
| 2026-06-25 | 1.3012元 | 1.3917元 |
| 2026-06-24 | 1.3066元 | 1.3971元 |
| 2026-06-23 | 1.3076元 | 1.3981元 |
| 2026-06-22 | 1.3191元 | 1.4096元 |
| 2026-06-18 | 1.3121元 | 1.4026元 |
| 2026-06-17 | 1.3179元 | 1.4084元 |
| 2026-06-16 | 1.3182元 | 1.4087元 |
| 2026-06-15 | 1.3241元 | 1.4146元 |
| 2026-06-12 | 1.3175元 | 1.4080元 |
| 2026-06-11 | 1.3091元 | 1.3996元 |
| 2026-06-10 | 1.3099元 | 1.4004元 |
| 2026-06-09 | 1.3134元 | 1.4039元 |
| 2026-06-08 | 1.3152元 | 1.4057元 |
| 2026-06-05 | 1.3217元 | 1.4122元 |
| 2026-06-04 | 1.3247元 | 1.4152元 |
| 2026-06-03 | 1.3294元 | 1.4199元 |
| 2026-06-02 | 1.3312元 | 1.4217元 |
| 2026-06-01 | 1.3287元 | 1.4192元 |
| 2026-05-29 | 1.3242元 | 1.4147元 |
| 2026-05-28 | 1.3226元 | 1.4131元 |
| 2026-05-27 | 1.3266元 | 1.4171元 |
| 2026-05-26 | 1.3309元 | 1.4214元 |
| 2026-05-25 | 1.3249元 | 1.4154元 |
| 2026-05-22 | 1.3215元 | 1.4120元 |
| 2026-05-21 | 1.3190元 | 1.4095元 |
| 2026-05-20 | 1.3234元 | 1.4139元 |
| 2026-05-19 | 1.3254元 | 1.4159元 |
| 2026-05-18 | 1.3242元 | 1.4147元 |
| 2026-05-15 | 1.3257元 | 1.4162元 |
| 2026-05-14 | 1.3304元 | 1.4209元 |
| 2026-05-13 | 1.3342元 | 1.4247元 |
| 2026-05-12 | 1.3345元 | 1.4250元 |
| 2026-05-11 | 1.3336元 | 1.4241元 |
| 2026-05-08 | 1.3331元 | 1.4236元 |
| 2026-05-07 | 1.3326元 | 1.4231元 |
| 2026-05-06 | 1.3361元 | 1.4266元 |
| 2026-04-30 | 1.3341元 | 1.4246元 |
| 2026-04-29 | 1.3389元 | 1.4294元 |
| 2026-04-28 | 1.3320元 | 1.4225元 |