浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券C |
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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0181元 | 1.2131元 |
| 2026-04-03 | 1.0178元 | 1.2128元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.2127元 |
| 2026-03-20 | 1.0176元 | 1.2126元 |
| 2026-03-13 | 1.0175元 | 1.2125元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-03-11 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-03-10 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-03-09 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-03-06 | 1.0173元 | 1.2123元 |
| 2026-03-05 | 1.0173元 | 1.2123元 |
| 2026-03-04 | 1.0172元 | 1.2122元 |
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.2122元 |
| 2026-03-02 | 1.0172元 | 1.2122元 |
| 2026-02-27 | 1.0171元 | 1.2121元 |
| 2026-02-26 | 1.0170元 | 1.2120元 |
| 2026-02-25 | 1.0170元 | 1.2120元 |
| 2026-02-24 | 1.0169元 | 1.2119元 |
| 2026-02-13 | 1.0165元 | 1.2115元 |
| 2026-02-12 | 1.0165元 | 1.2115元 |
| 2026-02-11 | 1.0165元 | 1.2115元 |
| 2026-02-10 | 1.0164元 | 1.2114元 |
| 2026-02-09 | 1.0164元 | 1.2114元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.2113元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.2110元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.2108元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.2105元 |
| 2026-01-09 | 1.0153元 | 1.2103元 |
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.2097元 |
| 2025-12-26 | 1.0143元 | 1.2093元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.2087元 |
| 2025-12-12 | 1.0130元 | 1.2080元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.2074元 |
| 2025-11-28 | 1.0118元 | 1.2068元 |
| 2025-11-21 | 1.0112元 | 1.2062元 |
| 2025-11-14 | 1.0106元 | 1.2056元 |
| 2025-11-07 | 1.0099元 | 1.2049元 |
| 2025-10-31 | 1.0093元 | 1.2043元 |
| 2025-10-24 | 1.0086元 | 1.2036元 |
| 2025-10-17 | 1.0080元 | 1.2030元 |
| 2025-10-10 | 1.0073元 | 1.2023元 |
| 2025-09-30 | 1.0064元 | 1.2014元 |
| 2025-09-26 | 1.0060元 | 1.2010元 |
| 2025-09-23 | 1.0057元 | 1.2007元 |
| 2025-09-19 | 1.0153元 | 1.2003元 |
| 2025-09-12 | 1.0146元 | 1.1996元 |
| 2025-09-05 | 1.0138元 | 1.1988元 |
| 2025-08-29 | 1.0131元 | 1.1981元 |
| 2025-08-22 | 1.0123元 | 1.1973元 |
| 2025-08-15 | 1.0116元 | 1.1966元 |