浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0242元 | 1.2192元 |
| 2026-08-27 | 1.0242元 | 1.2192元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.2192元 |
| 2026-08-25 | 1.0241元 | 1.2191元 |
| 2026-08-24 | 1.0241元 | 1.2191元 |
| 2026-08-21 | 1.0240元 | 1.2190元 |
| 2026-08-20 | 1.0239元 | 1.2189元 |
| 2026-08-19 | 1.0239元 | 1.2189元 |
| 2026-08-18 | 1.0239元 | 1.2189元 |
| 2026-08-17 | 1.0238元 | 1.2188元 |
| 2026-08-14 | 1.0237元 | 1.2187元 |
| 2026-08-13 | 1.0237元 | 1.2187元 |
| 2026-08-12 | 1.0236元 | 1.2186元 |
| 2026-08-11 | 1.0236元 | 1.2186元 |
| 2026-08-10 | 1.0236元 | 1.2186元 |
| 2026-08-07 | 1.0234元 | 1.2184元 |
| 2026-08-06 | 1.0234元 | 1.2184元 |
| 2026-08-05 | 1.0234元 | 1.2184元 |
| 2026-08-04 | 1.0233元 | 1.2183元 |
| 2026-08-03 | 1.0233元 | 1.2183元 |
| 2026-07-31 | 1.0232元 | 1.2182元 |
| 2026-07-30 | 1.0231元 | 1.2181元 |
| 2026-07-29 | 1.0231元 | 1.2181元 |
| 2026-07-28 | 1.0230元 | 1.2180元 |
| 2026-07-27 | 1.0230元 | 1.2180元 |
| 2026-07-24 | 1.0229元 | 1.2179元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.2178元 |
| 2026-07-22 | 1.0228元 | 1.2178元 |
| 2026-07-21 | 1.0228元 | 1.2178元 |
| 2026-07-20 | 1.0227元 | 1.2177元 |
| 2026-07-17 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2026-07-15 | 1.0225元 | 1.2175元 |
| 2026-07-14 | 1.0225元 | 1.2175元 |
| 2026-07-13 | 1.0225元 | 1.2175元 |
| 2026-07-10 | 1.0223元 | 1.2173元 |
| 2026-07-09 | 1.0223元 | 1.2173元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.2172元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.2172元 |
| 2026-07-06 | 1.0221元 | 1.2171元 |
| 2026-07-03 | 1.0220元 | 1.2170元 |
| 2026-07-02 | 1.0219元 | 1.2169元 |
| 2026-07-01 | 1.0219元 | 1.2169元 |
| 2026-06-30 | 1.0218元 | 1.2168元 |
| 2026-06-29 | 1.0218元 | 1.2168元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.2167元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.2166元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.2166元 |
| 2026-06-23 | 1.0215元 | 1.2165元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.2165元 |