浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券C |
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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.2167元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.2166元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.2166元 |
| 2026-06-23 | 1.0215元 | 1.2165元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.2165元 |
| 2026-06-18 | 1.0214元 | 1.2164元 |
| 2026-06-17 | 1.0213元 | 1.2163元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.2162元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.0211元 | 1.2161元 |
| 2026-06-11 | 1.0210元 | 1.2160元 |
| 2026-06-10 | 1.0210元 | 1.2160元 |
| 2026-06-09 | 1.0209元 | 1.2159元 |
| 2026-06-08 | 1.0209元 | 1.2159元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.2158元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.2157元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.2157元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.2157元 |
| 2026-06-01 | 1.0206元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.0205元 | 1.2155元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.2155元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.2154元 |
| 2026-05-26 | 1.0204元 | 1.2154元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.2153元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.2152元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.2152元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.2152元 |
| 2026-05-19 | 1.0201元 | 1.2151元 |
| 2026-05-18 | 1.0201元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.0198元 | 1.2148元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.2147元 |
| 2026-05-13 | 1.0197元 | 1.2147元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.2146元 |
| 2026-05-08 | 1.0195元 | 1.2145元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.2142元 |
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.2139元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.2136元 |
| 2026-04-10 | 1.0181元 | 1.2131元 |
| 2026-04-03 | 1.0178元 | 1.2128元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.2127元 |
| 2026-03-20 | 1.0176元 | 1.2126元 |
| 2026-03-13 | 1.0175元 | 1.2125元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-03-11 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-03-10 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-03-09 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-03-06 | 1.0173元 | 1.2123元 |
| 2026-03-05 | 1.0173元 | 1.2123元 |
| 2026-03-04 | 1.0172元 | 1.2122元 |
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.2122元 |