浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0163元 (2026-02-06) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券C |
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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.2113元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.2110元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.2108元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.2105元 |
| 2026-01-09 | 1.0153元 | 1.2103元 |
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.2097元 |
| 2025-12-26 | 1.0143元 | 1.2093元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.2087元 |
| 2025-12-12 | 1.0130元 | 1.2080元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.2074元 |
| 2025-11-28 | 1.0118元 | 1.2068元 |
| 2025-11-21 | 1.0112元 | 1.2062元 |
| 2025-11-14 | 1.0106元 | 1.2056元 |
| 2025-11-07 | 1.0099元 | 1.2049元 |
| 2025-10-31 | 1.0093元 | 1.2043元 |
| 2025-10-24 | 1.0086元 | 1.2036元 |
| 2025-10-17 | 1.0080元 | 1.2030元 |
| 2025-10-10 | 1.0073元 | 1.2023元 |
| 2025-09-30 | 1.0064元 | 1.2014元 |
| 2025-09-26 | 1.0060元 | 1.2010元 |
| 2025-09-23 | 1.0057元 | 1.2007元 |
| 2025-09-19 | 1.0153元 | 1.2003元 |
| 2025-09-12 | 1.0146元 | 1.1996元 |
| 2025-09-05 | 1.0138元 | 1.1988元 |
| 2025-08-29 | 1.0131元 | 1.1981元 |
| 2025-08-22 | 1.0123元 | 1.1973元 |
| 2025-08-15 | 1.0116元 | 1.1966元 |
| 2025-08-08 | 1.0108元 | 1.1958元 |
| 2025-08-01 | 1.0101元 | 1.1951元 |
| 2025-07-25 | 1.0093元 | 1.1943元 |
| 2025-07-18 | 1.0086元 | 1.1936元 |
| 2025-07-11 | 1.0079元 | 1.1929元 |
| 2025-07-04 | 1.0071元 | 1.1921元 |
| 2025-06-30 | 1.0067元 | 1.1917元 |
| 2025-06-27 | 1.0064元 | 1.1914元 |
| 2025-06-24 | 1.0061元 | 1.1911元 |
| 2025-06-20 | 1.0156元 | 1.1906元 |
| 2025-06-13 | 1.0149元 | 1.1899元 |
| 2025-06-06 | 1.0141元 | 1.1891元 |
| 2025-05-30 | 1.0134元 | 1.1884元 |
| 2025-05-23 | 1.0127元 | 1.1877元 |
| 2025-05-16 | 1.0119元 | 1.1869元 |
| 2025-05-09 | 1.0112元 | 1.1862元 |
| 2025-04-30 | 1.0102元 | 1.1852元 |
| 2025-04-25 | 1.0097元 | 1.1847元 |
| 2025-04-18 | 1.0090元 | 1.1840元 |
| 2025-04-11 | 1.0082元 | 1.1832元 |
| 2025-04-03 | 1.0073元 | 1.1823元 |
| 2025-03-28 | 1.0067元 | 1.1817元 |
| 2025-03-21 | 1.0059元 | 1.1809元 |