浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0228元 | 1.2178元 |
| 2026-07-21 | 1.0228元 | 1.2178元 |
| 2026-07-20 | 1.0227元 | 1.2177元 |
| 2026-07-17 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2026-07-15 | 1.0225元 | 1.2175元 |
| 2026-07-14 | 1.0225元 | 1.2175元 |
| 2026-07-13 | 1.0225元 | 1.2175元 |
| 2026-07-10 | 1.0223元 | 1.2173元 |
| 2026-07-09 | 1.0223元 | 1.2173元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.2172元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.2172元 |
| 2026-07-06 | 1.0221元 | 1.2171元 |
| 2026-07-03 | 1.0220元 | 1.2170元 |
| 2026-07-02 | 1.0219元 | 1.2169元 |
| 2026-07-01 | 1.0219元 | 1.2169元 |
| 2026-06-30 | 1.0218元 | 1.2168元 |
| 2026-06-29 | 1.0218元 | 1.2168元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.2167元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.2166元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.2166元 |
| 2026-06-23 | 1.0215元 | 1.2165元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.2165元 |
| 2026-06-18 | 1.0214元 | 1.2164元 |
| 2026-06-17 | 1.0213元 | 1.2163元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.2162元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.0211元 | 1.2161元 |
| 2026-06-11 | 1.0210元 | 1.2160元 |
| 2026-06-10 | 1.0210元 | 1.2160元 |
| 2026-06-09 | 1.0209元 | 1.2159元 |
| 2026-06-08 | 1.0209元 | 1.2159元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.2158元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.2157元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.2157元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.2157元 |
| 2026-06-01 | 1.0206元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.0205元 | 1.2155元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.2155元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.2154元 |
| 2026-05-26 | 1.0204元 | 1.2154元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.2153元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.2152元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.2152元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.2152元 |
| 2026-05-19 | 1.0201元 | 1.2151元 |
| 2026-05-18 | 1.0201元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.0198元 | 1.2148元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.2147元 |
| 2026-05-13 | 1.0197元 | 1.2147元 |