浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.95亿 | 72.45% |
| (其中) 债券 | 58.95亿 | 72.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 22.38亿 | 27.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.43万 | 0.04% |
加载中......