浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券C |
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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 81.34亿 | 79.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 81.18亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.51亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.54亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.54亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.62亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.56亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.53亿 | 80.00亿元 | -- |