浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 81.67亿 | 79.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 81.34亿 | 79.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 81.18亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.51亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.54亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.54亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.62亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.56亿 | 80.00亿元 | -- |