浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0137元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券C |
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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.98% | 2.96% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.98% | |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.99% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.98% | 3.94% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.98% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.98% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.98% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.99% | 4.72% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,399.99万元 | 0.79% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.99% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.02 元 | 80.00亿 | 1.60亿元 | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |