浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0137元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券C |
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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 211.00 | 3,816.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 211.00 | 3,820.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 211.00 | 3,816.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 211.00 | 3,815.35万元 | -- |