工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1833元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率59.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (5494 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 1.08亿 | 9,256.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.09亿 | 9,256.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.09亿 | 9,256.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.07亿 | 9,016.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.20亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3.17亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3.17亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.14亿 | 2.75亿元 | -- |