工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1833元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率59.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5517 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-21 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-19 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-14 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-12 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-05 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-31 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-16 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-07 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |