工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率59.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5954 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-07 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-01 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-20 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-07 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |