工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1861元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5656 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-06 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-12 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-02-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-23 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-21 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-19 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |