工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1833元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率59.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5517 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,987.30万 | 15.61% |
| (其中) 股票 | 1,987.30万 | 15.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 80.10% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 80.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 532.60万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 14.10万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 487.26万 | 3.83% |
| 金融业 | 411.73万 | 3.23% |
| 建筑业 | 229.80万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.60万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.99万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.59%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 221.11万 | 1.74% |
| 通信服务 Communication Services | 165.65万 | 1.30% |
| 工业 Industrials | 130.12万 | 1.02% |
| 能源 Energy | 127.75万 | 1.00% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 67.29万 | 0.53% |
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