工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率59.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5954 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,439.54万 | 18.69% |
| (其中) 股票 | 2,439.54万 | 18.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 78.97% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 78.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 300.92万 | 2.31% |
| 4 | 其他资产 | 4.52万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 659.61万 | 5.05% |
| 建筑业 | 627.17万 | 4.81% |
| 金融业 | 451.42万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.24万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.90%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 244.30万 | 1.87% |
| 能源 Energy | 218.53万 | 1.67% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 77.05万 | 0.59% |
| 工业 Industrials | 64.35万 | 0.49% |
| 金融 Financials | 34.88万 | 0.27% |
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