工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1861元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5656 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,303.75万 | 17.55% |
| (其中) 股票 | 2,303.75万 | 17.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 78.53% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 78.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 446.15万 | 3.40% |
| 4 | 其他资产 | 69.41万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 600.68万 | 4.58% |
| 制造业 | 537.66万 | 4.10% |
| 金融业 | 477.03万 | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.18万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 212.43万 | 1.62% |
| 能源 Energy | 171.88万 | 1.31% |
| 房地产 Real Estate | 94.88万 | 0.72% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 79.21万 | 0.60% |
| 金融 Financials | 45.30万 | 0.35% |
| 工业 Industrials | 33.51万 | 0.26% |
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