工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1907元 (2026-03-11) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5678 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 89.07% | 10.93% | 4,713.00 | 6.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.07% | 10.93% | 4,713.00 | 6.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 89.07% | 10.93% | 4,713.00 | 6.52万元 | -- |